证券代码：601838 证券简称：成王人银行 公告编号：2025-021
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成王人银行股份有限公司
对于“成银转债”赎回遵守暨股份变动的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何舛讹记录、
误导性申报简略要紧遗漏，并对其内容的真是性、准确性和齐备性承
担法律背负。
进犯内容请示:
? 赎回数目：东说念主民币4,909,000元（49,090张）
? 赎回兑付总金额：东说念主民币4,941,006.68元（含当期利息）
? 赎回款披发日：2025年2月6日
? 可转债摘牌日：2025年2月6日
一、本次可转债赎回的公告情况
（一）有条件赎回条件建树情况
成王人银行股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自 2024 年
盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
（二）本次赎回事项公告裸露情况
本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第七次（临时）
会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定哄骗本公
司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“成银转债”
沿途赎回。本公司于 2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 25 日分辩披
露了《成王人银行对于提前赎回“成银转债”的公告》《成王人银行对于
提前赎回“成银转债”的请示性公告》，于 2024 年 12 月 26 日裸露
了《成王人银行对于履行“成银转债”赎回暨摘牌的公告》，并于 2024
年 12 月 27 日至 2025 年 1 月 28 日时分裸露了 22 次对于履行“成银
转债”赎回暨摘牌的请示性公告。
（三）关系赎回条件
本次赎回对象为 2025 年 2 月 5 日收市后在中国证券登记结算有
限背负公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的
“成银转债”的沿途合手有东说念主。
阐述本公司《成王人银行股份有限公司公建设行 A 股可调整公司
债券召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.652 元/
张。
其中，当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债夙昔票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的内容日期天数（算
头不算尾）揣度 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
二、本次可转债赎回的遵守和赎回对公司的影响
（一）赎回余额
收尾 2025 年 2 月 5 日（赎回登记日）收市后，“成银转债”余
额为东说念主民币 4,909,000 元（49,090 张），占刊行总和的 0.06%。
（二）转股情况
收尾 2025 年 2 月 5 日，累计共有 7,995,091,000 元“成银转债”
调整为本公司股份，累计转股数目为 626,184,022 股，占“成银转债”
转股前本公司已刊行股份总和的 17.34%。
情况如下：
单元：股
股份类别 变动前 可转债转股 变动后
（2024 年 12 月 31 日） （2025 年 2 月 5 日）
有限售条件畅通股 7,377,158 - 7,377,158
无尽售条件畅通股 4,162,591,334 68,466,864 4,231,058,198
总股本 4,169,968,492 68,466,864 4,238,435,356
（三）可转债罢手往来及转股情况
转股。
（四）赎回兑付金额
阐述中登上海分公司提供的数据，本次赎回“成银转债”数目为
赎回款披发日为 2025 年 2 月 6 日。
（五）本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额为东说念主民币 4,941,006.68 元（含当期利息），
不会对公司现款流产生要紧影响。本次“成银转债”提前赎回完成后，
本公司总股本加多至 4,238,435,356 股。因总股本加多，短期内对公
司每股收益有所摊薄，但从永恒看，增强了公司的老本实力，有益于
公司可合手续发展。
特此公告。
成王人银行股份有限公司董事会
